Månadsbokslut med Fortnox på 10 minuter: Så gör du

Månadsbokslut är en viktig del av företagets ekonomi – det ger dig kontroll över kostnader, intäkter och redovisning innan det är dags för kvartals- eller årsrapporten. Men utan tydliga rutiner kan processen bli tidskrävande och full av manuella fel.

Med Pleo och Fortnox kan du hantera månadsbokslut smidigt, automatiskt och korrekt. Funktionen gör det enkelt att samla alla utgifter, kontera dem rätt och exportera dem direkt till Fortnox.

I den här guiden får du en genomgång av:

• Varför korrekt månadsbokslut är viktigt
• Hur Pleo och Fortnox samlar och hanterar dina utgifter på ett ställe
• Praktiska steg för att synka, granska och bokföra månadsutgifter

Varför korrekt månadsbokslut är viktigt

Ett månadsbokslut sammanställer företagets ekonomi för perioden och säkerställer att alla intäkter och kostnader är korrekt bokförda.

Korrekt hantering är viktig eftersom:

• Moms och avdrag ska stämma mot Skatteverket
• Ekonomiavdelningen får korrekt underlag inför årsredovisning och revision
• Företaget kan fatta datadrivna beslut med korrekt ekonomisk bild
  

Bristfällig hantering kan leda till:

• Felaktig momsredovisning
• Svårigheter vid revision
• Extra administration och tidsåtgång

Läs även: Hjälp med bokföring: Så slipper du krångel och återfår kontrollen

Så fungerar månadsbokslut med Pleo och Fortnox

Pleo gör det enkelt att samla, kategorisera och exportera alla utgifter, medan Fortnox hanterar den löpande bokföringen och verifikationerna.

1. Samla alla utgifter i Pleo

• Ditt team betalar med Pleo-kort, fysiskt eller virtuellt
• Varje köp rapporteras automatiskt med kvitto i appen
• Pleo kategoriserar utgifter och kopplar dem till rätt konton

2. Koppla Pleo till Fortnox

• Integration görs med några knapptryck
• Synkronisera kontoplan, kostnadsställen, projektkoder och verifikationsserier
• Alla transaktioner och kvitton förs automatiskt över till Fortnox

3. Granska och kontera utgifter

• Filtrera utgifter per konto, projekt eller kostnadsställe i Pleo
• Kontrollera att alla kvitton är uppladdade och kategoriserade korrekt
• Eventuella manuella justeringar kan göras innan export

4. Exportera till Fortnox

• Pleo överför alla utgifter med tillhörande kvitton, konton, moms och kostnadsställen
• I Fortnox hamnar transaktionerna i rätt verifikationsserie
• Du får ett färdigt underlag för månadsbokslutet utan dubbelarbete

Läs även: Bokföringsprogram: Allt om vilket bokföringsprogram som är bäst 2025

Månadsbokslut i praktiken – ett exempel

Ekonomichefen Johan tar ut rapporten för mars.

1. Han filtrerar ut alla Pleo-utgifter i webbappen efter kategori: kontorsmaterial, representation och resor.
   
   
2. Kontrollerar att varje utgift har ett kvitto och korrekt projektkod.
   
   
3. Klickar på “Exportera till Fortnox” – alla transaktioner hamnar automatiskt i rätt verifikationsserie.
   
   
4. I Fortnox finns nu alla verifikationer redo för sammanställning och rapportering.

Kom igång med integrationen

1. Kontrollera behörighet i Fortnox

• Logga in och gå till Administrera användare
• Säkerställ att du har behörighet: Bokföring (Bf)
• Om inte, bjud in en kollega eller redovisningskonsult med rätt behörighet

2. Anslut Fortnox i Pleo

• Gå till Inställningar → Bokföring → Fortnox
• Logga in med Fortnox och godkänn behörigheter
• Följ instruktionerna för API-integration

3. Ställ in konton och verifikationsserie

• Välj verifikationsserie (t.ex. “P” för Pleo)
• Ställ in motkonto för Pleo-kort och utlägg
• Ange konto för ingående moms
• Skapa kategorier för avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader

Läs mer om hur du integrerar företagets mest använda verktyg med Pleo.

Tips och bästa praxis

• Synkronisera regelbundet: Exportera utgifter minst en gång per månad
• Kontrollera kvitton: Se till att alla kvitton är uppladdade i Pleo innan månadsbokslut
• Använd kostnadsställen och projektkoder: Gör rapporteringen mer detaljerad och korrekt
• Följ upp med teamet: Påminn medarbetare om att rapportera kvitton löpande

Vanliga frågor

Kan jag exportera både representation och övriga utgifter samtidigt?

Ja, Pleo skickar alla kategoriserade utgifter till Fortnox, inklusive kvitton, moms och kostnadsställen.

Kan jag ändra konton innan export?

Ja, ekonomiansvarig kan justera konton, motkonton och moms innan utgifter exporteras.

Hur säkerställer jag att månadsbokslutet blir korrekt?

Genom att kombinera Pleo med Fortnox får du automatisering, färdiga verifikationer och korrekt momsberäkning enligt Skatteverkets regler.

Minskar detta risken för manuella fel?

Absolut. Alla transaktioner kopplas automatiskt till rätt verifikationer, vilket eliminerar risk för manuella misstag.

Summering

Med Pleo och Fortnox:

• Får du ett automatiserat och korrekt månadsbokslut
• Sparar tid på manuell hantering av kvitton och utgifter
• Får du full kontroll över kostnader, projekt och moms
• Minimerar du risk för misstag och revisionstvister
  
  

Smidigare bokföring, mindre stress och ett komplett underlag för ekonomiska beslut – allt i ett flöde.